Наверное, уже многим новичкам – трейдерам стало понятно, что успешность работы на валютном рынке зависит от досконального знания рынка. Связанно это с тем, что багаж знаний делает возможным построение собственной системы торговли, которая обязательно даст возможность успешно заключать сделки и уверенно себя чувствовать на рынке. Поэтому предлагаю вам познакомиться с новой темой – это Опционы валютного рынка.
Опционы – это заключение такого контракта, с помощью которого можно осуществить в определенный период времени и за обозначенную сумму денег, покупку или продажу некоего валютного инструмента. Если речь идет о Форексе, то именно валютного инструмента.
Такой инвестиционный метод получения дохода дает возможность просчитывать и оценивать риски при торговле определенной валютной парой. Другими словами говоря, у инвестора рынка Форекс, есть возможность, еще до того, как будет заключена сделка, вычислить сумму возможного убытка, в случае если ситуации по валютной паре пойдет по незапланированному сценарию. Но тут же, нужно заметить, что есть возможность и потерпеть солидные убытки, которые ничем не ограничены. Что же касается суммы дохода, то при закрытии ставки, она может уменьшиться на сумму приобретенных опционов. Вероятна такая ситуация и в тех случаях, когда рынок не двигается. Результатом отсутствия движения рынка, становится уменьшение суммы вложенных инвестиций, на стоимость опциона.
Как и в обычном трейдинге на валютном рынке, при торговле опционами, необходимо иметь свою собственную тактику работы, для получения максимальной прибыли и снижения возможных рисков.
Создание, использование и назначение опционов рынка Форекс.
Назвать точную дату возникновения этого понятия не представляется возможным. Но есть версия, что впервые использовали подобные контракты римляне и финикийцы для грузоперевозок. Их и называют прародителями современных опционов. Также есть факты касающиеся математика и философа Древней Греции, который приобретал опционы перед началом сбора урожая для того, чтобы обеспечить себе точную цену на производство оливкового масла.
Полезно использовать опционы на валютном рынке Форекс при спекуляции валютой, а также для страховки рисков или валютных позиций в валютных инструментах. При этом нужно отметить, что инвестор, который использует валютные опционы, находится в более выгодном положении, чем тот трейдер, который не применяет их.
К тому же, на сегодняшний день, валютный рынок дает возможность выбирать срок опциона равный нескольким дням. На биржевых опционах сроки составляют от одного месяца до трех.
Характеристики, особенности и виды опционов.
Опционы бывают нескольких типов. Основными и популярными считаются два типа: Пут и Колл.
Call Option (Колл) дает возможность приобрести валюту, а Put Option (Пут) дает возможность продать валюту. Другими словами, при прогнозированном подъеме цены приобретается опцион Колл. Если котировка данной валютной пары поднимается в цене, то вместе с ней растет, и опцион Колл растет и наоборот, цена валютной пары падает, цена опциона тоже снижается.
Например, участник рынка ожидает выход неожиданной новости, которая точно приведет к изменению валютной котировки, но в какую сторону произойдет изменение, он точно не знает.
Риск сильно увеличивается и ставкам без стоп - лосса угрожают убытки. А сильная волатильность валютного рынка может «выбить» защитный ордер и потом продолжить движение в нужном, для трейдера, направлении, но участие в торговле его ставка уже принимать не будет. Вот в такой ситуации, трейдер имеет возможность принять решение торговать при помощи опциона.
Есть возможность купить/продать опционы Кулл и Пут, а можно и оба сразу. Давайте посмотрим на ситуации при покупке опциона Кулл, со сроком действия 3 дня и ценой исполнения (страйком) равной (приблизительно) курсу EUR/USD. Итак:
- Валютная пара EUR/USD, курс 1,3800-1,3804.
- Страйк = 1,3800
- Цена опциона = 40
- Точка безубыточности = 1,3804.
Точку безубыточности рассчитать можно по алгоритму: Страйк + Цена опциона (премия).
Это означает, что при достижении ценой уровня 1,3841, трейдер сможет вернуть деньги, уплаченные за опцион, и еще заработает.
Хочется отметить, что многолетний опыт работы на валютном рынке, позволяет трейдерам получать очень существенные доходы, но это всегда идет рука об руку, с применением стратегий мани - менеджмента и дополнительных способов диверсификации рисков, одним из которых есть использование опционов Форекс.