Сегодня рассмотрим технический инструмент, который называется индикатор Стохастик. Тейдеры рынка Форекс активно используют его в своем анализе, что в свою очередь говорит о точности данных, которые подает этот индикатор. В этой статье рассмотрим настройку параметров, его суть и особенности, сигналы, подаваемые им для входа на рынок и торговую тактику с применением этого осциллятора, а также познакомимся с историей создания.
Разработан, осциллятор Стохастик, был в 1950 году, Дж. С. Лейном - президентом «Investment Educators». В течение более 60 лет применения несколько раз подвергался изменениям, в связи с изменениями тенденции рынка. Высокую оценку эффективности получил как от трейдеров - профессионалов, так и от новых участников валютного рынка Форекс. Отмечено, что индикатор способен формировать полученные значения близко к максимуму при спадающем тренде, когда на рынке сохранилась растущая тенденция и минимальные значения.Чтобы поймать такие значения необходимо знать особенности и характеристики осциллятора, их мы и рассмотрим.
Всем известен факт, что индикатор Стохастик относится к разряду осцилляторов, а значит, что он создан для обработки информации об объеме рынка и зонах перепроданности/перекупленности. В основе работы его заложен метод для сопоставления текущих цен с диапазоном цен за определенный временной период. Еще осциллятор определяет момент разворота рынка, особенно если работает в режиме больших таймфреймов. Стандартные настройки осциллятора приведены на рисунке ниже.
На графике терминала индикатор изображается двумя линиями, где, одна – это период %К (основная - сплошная линия) и другая – период %Д (второстепенная - пунктир). Для правильной интерпретации графика, используют 2 уровня (дополнительных): 20-уровень перепроданности и 80- уровень перекупленности.
Сигналы индикатора:
- Две линии осциллятора спускаются ниже двадцатого уровня, а затем начинают подниматься, пересекая уровень еще раз, но теперь снизу вверх. Это обозначает, что рынок «перепродан» и теперь время покупать. А продать следует, когда две линии вышли за границу 80 уровня, а потом снова падают вниз.
- При пересечении двух линий самого осциллятора. В случае, когда второстепенная линия, пересекает снизу вверх, главную, то необходимо рассматривать возможность выхода на рынок со сделкой на продажу. А если наоборот, то есть пересечение происходит сверху вниз, то это сигнал к покупке.
- Дивергенция. Если цена задает новые максимумы и минимумы, а «прорыв» новых экстремумов (максимумов/минимумов) не подтверждается осциллятором, то это сигнал перекупленности или перепроданности рынка, а значит, приближается время резкого изменения, будь то падение или подъем.
На рисунке приведен пример дивергенции, а так же тренд изменивший свою тенденцию.
Преимущества и недостатки индикатора:
- Преимущество – работает в торговых коридорах.
- Недостаток – подает ложные сигналы в условиях развития тенденции о перепроданности и перекупленности.
- Недостаток – нестабильные показания (нет возможности сказать, насколько точны показатели будущей сделки, по причини того, что индикатор может подать сигнал против тенденции рынка).
- Преимущество – дает возможность вовремя реагировать на ситуацию рынка.
Стратегия с использованием индикатора Стохастик и уровней Фибоначчи:
- Берем волатильную валютную пару.
- Таймфрейм на Н1.
- Ориентируемся на главную линию осциллятора.
- Параметры осциллятора – 14,3,3.
- Сетка Фибоначчи с учетом максимумов (наименьшего и наибольшего) предыдущего дня. При восходящем тренде наносим сетку расширения.
Итог, если на ценовом графике наблюдаем ситуацию, достижение ценой уровня 100 с закрытием выше него, в то же время осциллятор показывает нахождение над уровнем 80, то это сигнал для покупки. При нисходящем тренде ситуация аналогичная, только сетку нужно нанести наоборот и при «пробое» уровня 100 по Фибоначчи, и пересечении 20 уровня по Стохастику, открывает ставку на продажу. Стоп – лосс можно установить на 61,8 или ниже, на ваше усмотрения. Тейк профит устанавливаем на уровне 161,8 или 261,8. Целесообразно использовать ручной трелинг стоп и совершать вход несколькими ставками с разными лотами, а защитный ордер перемещать по мере продвижению цены к уровням 161,8 или 261,8.
Ну вот, пожалуй, и все основные аспекты, касающиеся индикатора Стохастик.
Попробуйте стратегию на демо – счете, надеюсь, будет вам интересной и принесет прибыль.